交银稳悦回报债券A
(019559)公募债券型
1.0393
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.0393
累计净值 [2026-03-06]
1.0410
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||