交银稳悦回报债券A

(019559)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0414
累计净值 [2026-04-22]
1.0419 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.37%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.14%
  • 成立日期：2024-03-27
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 590.68 1.52% 70.07%
金融业 153.06 0.39% 18.16%
农、林、牧、渔业 62.60 0.16% 7.43%
采矿业 17.27 0.04% 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.78 0.04% 1.63%
文化、体育和娱乐业 5.58 0.01% 0.66%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 276.34 4.85% 58.60%
金融业 54.67 0.96% 11.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.09 0.77% 9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.02 0.65% 7.85%
采矿业 28.71 0.50% 6.09%
房地产业 11.17 0.20% 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 7.32 0.13% 1.55%
住宿和餐饮业 6.50 0.11% 1.38%
教育 5.72 0.10% 1.21%