交银品质升级混合A

(005004)公募混合型
+添加自选
1.3437 -0.28%-0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.3437
累计净值 [2026-04-22]
1.3399 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.07%
  • 最近一季：-6.82%
  • 最近半年：-11.01%
  • 今年以来：-5.69%
  • 最近一年：-12.20%
  • 最近两年：-17.66%
  • 最近三年：-34.16%
  • 成立以来：34.37%
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金经理：韩威俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.41亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27162.06 80.24% 85.74%
科学研究和技术服务业 2322.82 6.86% 7.33%
农、林、牧、渔业 1397.10 4.13% 4.41%
住宿和餐饮业 675.72 2.00% 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 116.62 0.34% 0.37%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29842.33 75.66% 84.98%
农、林、牧、渔业 1935.43 4.91% 5.51%
科学研究和技术服务业 1774.77 4.50% 5.05%
水利、环境和公共设施管理业 1249.78 3.17% 3.56%
批发和零售业 316.60 0.80% 0.90%