交银品质升级混合A
(005004)公募混合型
1.3886
1.15%+0.0158
单位净值 [2026-03-10]
1.3886
累计净值 [2026-03-10]
1.4046
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.99%
- 最近一季：-4.35%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：-2.53%
- 最近一年：-6.09%
- 最近两年：-14.85%
- 最近三年：-33.93%
- 成立以来：38.86%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|