金鹰添瑞中短债C
(005011)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：23.10%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：戴骏 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0315 | 1.2119 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0314 | 1.2118 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0314 | 1.2118 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0313 | 1.2117 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0307 | 1.2111 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0303 | 1.2107 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.0297 | 1.2101 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0307 | 1.2111 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0311 | 1.2115 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0332 | 1.2116 | -0.04% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.51亿份 | 17561 |
| 2023-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
戴骏 上任时间：2017-09-15
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间：2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧