金鹰添瑞中短债C
(005011)公募债券型
1.0552
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.2564
累计净值 [2026-06-03]
1.0552
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：28.45%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0552 | 1.2564 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0552 | 1.2564 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0551 | 1.2563 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0549 | 1.2561 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0547 | 1.2559 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0546 | 1.2558 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0544 | 1.2556 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0542 | 1.2554 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 1.0541 | 1.2553 | +0.01% |
| 2026-05-21 | 1.0540 | 1.2552 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债C | 0.06% | 0.25% | 0.66% | 1.17% | 1.87% | 1.04% |
| 同类型排名 | 3687/7919 | 3707/7919 | 3694/7919 | 4232/7919 | 3398/7919 | 4350/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧