金鹰添瑞中短债C
(005011)公募债券型
1.0340
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-05]
1.2144
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：戴骏 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-04-25 |
| 2 | 0.002000 | 2024-02-05 |
| 3 | 0.001000 | 2023-10-30 |
| 4 | 0.006000 | 2023-08-04 |
| 5 | 0.008400 | 2023-05-12 |
| 6 | 0.004000 | 2023-02-03 |
| 7 | 0.003000 | 2022-11-04 |
| 8 | 0.006500 | 2022-08-05 |
| 9 | 0.005500 | 2022-05-12 |
| 10 | 0.010000 | 2022-02-17 |
| 11 | 0.010000 | 2021-10-27 |
| 12 | 0.010000 | 2021-07-29 |
| 13 | 0.005000 | 2021-03-01 |
| 14 | 0.010000 | 2020-11-06 |
| 15 | 0.002000 | 2020-07-13 |
| 16 | 0.010000 | 2020-04-14 |
| 17 | 0.008000 | 2020-01-16 |
| 18 | 0.010000 | 2019-10-22 |
| 19 | 0.010000 | 2019-07-08 |
| 20 | 0.010000 | 2019-04-11 |
| 21 | 0.012000 | 2019-01-14 |
| 22 | 0.012000 | 2018-09-25 |
| 23 | 0.011000 | 2018-06-29 |
| 24 | 0.012000 | 2018-03-30 |