国投瑞银和泰6个月债券
(005019)公募债券型
1.0405
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3088
累计净值 [2026-06-12]
1.0404
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：34.91%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：李鸥,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||