国投瑞银和泰6个月债券
(005019)公募债券型
1.0336
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3019
累计净值 [2026-03-06]
1.0337
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.42%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：李鸥,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-29 |
| 4 | 0.02 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-18 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-11 |
| 7 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-11 |
| 9 | 0.03 | 2019-09-02 |
| 10 | 0.03 | 2019-03-26 |
| 11 | 0.01 | 2018-09-25 |
| 12 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 13 | 0.02 | 2018-05-11 |