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(005019)
1.0379
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3062
累计净值 [2026-04-22]
1.0381
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：34.57%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：李鸥,王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
基金代码：005019
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