国投瑞银和泰6个月债券

(005019)公募债券型
+添加自选
1.0336 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3019
累计净值 [2026-03-06]
1.0337 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：-1.45%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-2.42%
  • 最近两年：0.96%
  • 最近三年：0.56%
  • 成立以来：3.35%
  • 成立日期：2017-11-24
  • 基金经理：李鸥,王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.96亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
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2024-06-27 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-06-27 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售
2024-04-19 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-01-19 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
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2023-10-24 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
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2023-08-30 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
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2023-08-18 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售
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