南华瑞扬纯债C
(005048)公募债券型
1.0643
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0643
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.94%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:2.67%
- 最近两年:4.16%
- 最近三年:7.95%
- 成立以来:6.43%
- 成立日期:2017-12-26
- 基金经理:刘斐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:8.48亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 68.69 | 15.39% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.90 | 6.70% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.47 | 1.67% | 0.00% |
采矿业 | 4.08 | 0.91% | 0.00% |
房地产业 | 4.02 | 0.90% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 1.89 | 0.42% | 0.00% |