南华瑞扬纯债C
(005048)公募债券型
1.0643
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0643
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：刘斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
实时情况
| 南华瑞扬纯债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2018-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002368 | 太极股份 | 2.40% | 0.35 | 10.71 | 9.23% | 新增 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 2.11% | 0.20 | 9.41 | 8.11% | 新增 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 2.04% | 0.09 | 9.11 | 7.85% | 0.05 (55.56%) |
| 4 | 002153 | 石基信息 | 1.82% | 0.24 | 8.10 | 6.98% | 新增 |
| 5 | 601100 | 恒立液压 | 1.76% | 0.35 | 7.86 | 6.77% | -0.14 (-39.77%) |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.74% | 0.45 | 7.74 | 6.67% | 新增 |
| 7 | 002912 | 中新赛克 | 1.67% | 0.08 | 7.46 | 6.43% | 新增 |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 1.50% | 0.17 | 6.68 | 5.76% | 新增 |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 1.28% | 0.70 | 5.71 | 4.92% | -0.35 (-50.00%) |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 1.19% | 0.22 | 5.30 | 4.57% | 新增 |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002410 | 广联达 | 2.39% | 0.43 | 11.92 | 7.70% | --- |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 2.09% | 1.55 | 10.43 | 6.74% | --- |
| 3 | 601100 | 恒立液压 | 2.06% | 0.49 | 10.27 | 6.63% | --- |
| 4 | 300251 | 光线传媒 | 1.94% | 0.95 | 9.67 | 6.25% | --- |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 1.87% | 1.05 | 9.33 | 6.03% | --- |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 1.80% | 0.45 | 8.97 | 5.80% | --- |
| 7 | 600562 | 国睿科技 | 1.79% | 0.52 | 8.92 | 5.76% | --- |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 1.79% | 0.24 | 8.91 | 5.76% | --- |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 1.64% | 1.05 | 8.18 | 5.28% | --- |
| 10 | 600315 | 上海家化 | 1.59% | 0.20 | 7.93 | 5.12% | --- |