嘉实新添辉定期混合A

(005088)公募混合型
+添加自选
1.0671 1.20%+0.0127
单位净值 [2026-04-22]
1.0671
累计净值 [2026-04-22]
1.0799 1.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.35%
  • 最近一季：1.62%
  • 最近半年：14.31%
  • 今年以来：11.57%
  • 最近一年：30.37%
  • 最近两年：27.78%
  • 最近三年：-2.04%
  • 成立以来：6.71%
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金经理：张丹华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2853.36 62.99% 68.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 326.00 7.20% 7.79%
科学研究和技术服务业 218.79 4.83% 5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 190.64 4.21% 4.55%
采矿业 183.07 4.04% 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 133.91 2.96% 3.20%
批发和零售业 99.00 2.19% 2.37%
金融业 74.14 1.64% 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 44.28 0.98% 1.06%
租赁和商务服务业 20.63 0.46% 0.49%
文化、体育和娱乐业 18.82 0.42% 0.45%
公共管理、社会保障和社会组织 12.45 0.27% 0.30%
建筑业 10.85 0.24% 0.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2449.49 59.08% 66.50%
金融业 712.75 17.19% 19.35%
采矿业 175.00 4.22% 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.59 4.19% 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 114.21 2.75% 3.10%
建筑业 58.67 1.42% 1.59%