嘉实新添辉定期混合A
(005088)公募混合型
1.0634
0.68%+0.0072
单位净值 [2026-06-12]
1.0634
累计净值 [2026-06-12]
1.0680
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：14.88%
- 今年以来：11.19%
- 最近一年：23.94%
- 最近两年：30.83%
- 最近三年：2.69%
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：张丹华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0634 | 1.0634 | +0.68% |
| 2026-06-11 | 1.0562 | 1.0562 | -0.25% |
| 2026-06-10 | 1.0588 | 1.0588 | -0.86% |
| 2026-06-09 | 1.0680 | 1.0680 | +1.62% |
| 2026-06-08 | 1.0510 | 1.0510 | -2.41% |
| 2026-06-05 | 1.0770 | 1.0770 | -0.76% |
| 2026-06-04 | 1.0852 | 1.0852 | -0.50% |
| 2026-06-03 | 1.0907 | 1.0907 | +0.27% |
| 2026-06-02 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% |
| 2026-06-01 | 1.0882 | 1.0882 | -0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添辉定期混合A | -1.26% | -4.51% | 1.03% | 14.88% | 23.94% | 11.19% |
| 同类型排名 | 6318/9847 | 5457/9847 | 3714/9847 | 2600/9847 | 3801/9847 | 2703/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |