嘉实新添辉定期混合A
(005088)公募混合型
1.0544
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.0544
累计净值 [2026-04-21]
1.0553
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：12.66%
- 今年以来：10.25%
- 最近一年：28.66%
- 最近两年：24.63%
- 最近三年：-3.20%
- 成立以来：5.44%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：张丹华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0544 | 1.0544 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0535 | 1.0535 | +0.69% |
| 2026-04-17 | 1.0463 | 1.0463 | +0.47% |
| 2026-04-16 | 1.0414 | 1.0414 | +1.28% |
| 2026-04-15 | 1.0282 | 1.0282 | -0.57% |
| 2026-04-14 | 1.0341 | 1.0341 | +0.85% |
| 2026-04-13 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0256 | 1.0256 | +1.01% |
| 2026-04-09 | 1.0153 | 1.0153 | -0.11% |
| 2026-04-08 | 1.0164 | 1.0164 | +3.96% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.96% | 6.08% | 0.71% | 12.66% | 28.66% | 10.25% |
| 同类型排名 | 3523/9844 | 3794/9844 | 3912/9844 | 2649/9844 | 4061/9844 | 2563/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张丹华 上任时间：2025-02-10
张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理,2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理,2018年11月1日至2020年7月30日担任嘉实研究阿尔法股票型证 展开∨ 收起∧