万家臻选混合A
(005094)公募混合型
5.7354
0.22%+0.0126
单位净值 [2026-06-12]
5.7354
累计净值 [2026-06-12]
5.7496
+0.47%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：16.48%
- 最近半年：22.73%
- 今年以来：21.47%
- 最近一年：122.27%
- 最近两年：142.09%
- 最近三年：103.88%
- 成立以来：473.54%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 2016-07-14 |