易方达富华纯债A

(005099)公募债券型
+添加自选
1.0243 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1726
累计净值 [2026-06-12]
1.0244 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：-4.07%
  • 成立日期：2017-09-05
  • 基金经理：藏海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.37亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据