易方达富华纯债A

(005099)公募债券型
+添加自选
1.0226 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1649
累计净值 [2026-03-06]
1.0227 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：-0.05%
  • 最近两年：-0.11%
  • 最近三年：1.55%
  • 成立以来：-17.23%
  • 成立日期：2017-09-05
  • 基金经理：藏海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.93亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-08
2 0.01 2025-04-10
3 0.01 2025-01-09
4 0.01 2024-10-16
5 0.01 2024-07-08
6 0.01 2024-04-11
7 0.01 2024-01-10
8 0.01 2023-10-17
9 0.01 2023-07-11
10 0.01 2023-04-10
11 0.01 2022-10-18
12 0.01 2022-07-12
13 0.01 2022-04-12
14 0.01 2022-01-10
15 0.01 2021-10-18
16 0.01 2021-07-27