易方达富华纯债A
(005099)公募债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1704
累计净值 [2026-04-22]
1.0223
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：-4.27%
- 成立日期：2017-09-05
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.93亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-13 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-08 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 11 | 0.01 | 2023-07-11 |
| 12 | 0.01 | 2023-04-10 |
| 13 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 14 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 15 | 0.01 | 2022-04-12 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-10 |
| 17 | 0.01 | 2021-10-18 |
| 18 | 0.01 | 2021-07-27 |