0.5260
每万份收益 [2024-05-16]
1.9510%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.5260 |
1.951% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.5260 |
1.953% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.5299 |
1.956% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.5327 |
1.956% |
| 5 |
2024-05-12 |
1.0605 |
1.957% |
| 6 |
2024-05-10 |
0.5302 |
1.958% |
| 7 |
2024-05-09 |
0.5311 |
1.959% |
| 8 |
2024-05-08 |
0.5300 |
1.96% |
| 9 |
2024-05-07 |
0.5298 |
1.961% |
| 10 |
2024-05-06 |
0.5348 |
1.962% |
| 11 |
2024-05-05 |
2.6596 |
1.964% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.5330 |
1.98% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.5373 |
2.011% |
| 14 |
2024-04-28 |
1.0729 |
2.014% |
| 15 |
2024-04-26 |
0.5376 |
2.016% |
| 16 |
2024-04-25 |
0.5397 |
2.018% |
| 17 |
2024-04-24 |
0.5404 |
2.02% |
| 18 |
2024-04-23 |
0.5899 |
2.022% |
| 19 |
2024-04-22 |
0.5439 |
2.025% |
| 20 |
2024-04-21 |
1.0771 |
2.026% |