0.9530
每万份收益 [2025-09-19]
1.6250%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.9530 |
1.625% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.4023 |
1.504% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.3474 |
1.479% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.3431 |
1.523% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.3524 |
1.611% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.6934 |
1.612% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.7249 |
1.614% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.3546 |
1.416% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.4296 |
1.417% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.5092 |
1.378% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.3550 |
1.297% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.6972 |
1.297% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.3512 |
1.3% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3566 |
1.301% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.3551 |
1.33% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.3561 |
1.337% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.3549 |
1.336% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.7038 |
1.338% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.3532 |
1.338% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.4114 |
1.338% |