嘉实领航资产配置混合A

(005156)公募FOF
+添加自选
1.2060 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
1.2060
累计净值 [2026-04-20]
1.2062 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.14%
  • 最近三年：-4.09%
  • 成立以来：20.60%
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.48亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 64.28 0.33% 0.00%