嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2060
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
1.2060
累计净值 [2026-04-20]
1.2062
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：-4.09%
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2060 | 1.2060 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2058 | 1.2058 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.2055 | 1.2055 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.2051 | 1.2051 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.2050 | 1.2050 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.2047 | 1.2047 | -0.04% |
| 2026-04-09 | 1.2052 | 1.2052 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.2056 | 1.2056 | +0.14% |
| 2026-04-07 | 1.2039 | 1.2039 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实领航资产配置混合A | 0.12% | 0.27% | 0.44% | 1.00% | 1.46% | 0.65% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
赵迁 上任时间：2023-09-12
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧