嘉实领航资产配置混合A

(005156)公募FOF
+添加自选
1.2032 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-05]
1.2032
累计净值 [2026-03-05]
1.2033 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：3.20%
  • 最近三年：-0.45%
  • 成立以来：20.32%
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.48亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-05-07 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年05月07日更新)
2024-04-19 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-03-28 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-27 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告
2023-11-27 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2023-11-25 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告
2023-11-25 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2023-11-25 关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告
2023-10-24 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-14 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新