长江乐盈定开债发起式
(005158)固收增强型公募债券型
1.0415
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.3025
累计净值 [2026-07-23]
1.0415
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：34.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0415 | 1.3025 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0415 | 1.3025 | +0.13% |
| 2026-07-21 | 1.0402 | 1.3012 | +0.02% |
| 2026-07-20 | 1.0400 | 1.3010 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 1.0403 | 1.3013 | +0.06% |
| 2026-07-16 | 1.0397 | 1.3007 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0399 | 1.3009 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0398 | 1.3008 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0399 | 1.3009 | -0.04% |
| 2026-07-10 | 1.0403 | 1.3013 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐盈定开债发起式 | 0.17% | 0.23% | 0.53% | 1.49% | 1.41% | 1.84% |
| 同类型排名 | 1030/7966 | 1553/7966 | 2696/7966 | 1818/7966 | 5052/7966 | 1873/7966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2017-11-24
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
王林希 上任时间：2021-08-25
王林希先生:硕士,曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧