长江乐盈定开债发起式
(005158)公募债券型
1.0296
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2906
累计净值 [2026-03-06]
1.0295
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-1.51%
- 最近两年：-0.26%
- 最近三年：1.98%
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：漆志伟,王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-09 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.02 | 2022-10-26 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.01 | 2020-06-01 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-31 |
| 14 | 0.00 | 2020-01-13 |
| 15 | 0.03 | 2019-12-02 |
| 16 | 0.03 | 2019-06-19 |
| 17 | 0.02 | 2018-06-01 |
| 18 | 0.00 | 2017-12-27 |