嘉实润泽量化定期混合
(005167)公募混合型
1.0283
-0.33%-0.0034
单位净值 [2024-05-15]
1.0283
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：-9.29%
- 今年以来：-5.50%
- 最近一年：-13.87%
- 最近两年：-11.38%
- 最近三年：-13.75%
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0283 | 1.0283 | -0.33% |
| 2024-05-14 | 1.0317 | 1.0317 | 0.37% |
| 2024-05-13 | 1.0279 | 1.0279 | -0.55% |
| 2024-05-10 | 1.0336 | 1.0336 | -0.11% |
| 2024-05-09 | 1.0347 | 1.0347 | 1.20% |
| 2024-05-08 | 1.0224 | 1.0224 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 1.0315 | 1.0315 | 0.35% |
| 2024-05-06 | 1.0279 | 1.0279 | 1.34% |
| 2024-04-30 | 1.0143 | 1.0143 | -1.14% |
| 2024-04-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.60% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润泽量化定期混合 | 0.02% | 3.08% | 5.85% | -8.64% | -12.60% | -5.19% |
| 同类型排名 | 4519/8032 | 3965/8032 | 5114/8032 | 6556/8032 | 5902/8032 | 6565/8032 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.45亿份 | 1325 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘斌 上任时间：2018-01-19
刘斌先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 关于嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月15日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 |