嘉实润泽量化定期混合

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	543.82	15.50%	73.32%
金融业	86.92	2.48%	11.72%
采矿业	63.49	1.81%	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.48	1.35%	6.40%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	780.37	15.40%	60.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	243.28	4.80%	18.79%
采矿业	116.12	2.29%	8.97%
批发和零售业	44.78	0.88%	3.46%
建筑业	42.36	0.84%	3.27%
农、林、牧、渔业	30.00	0.59%	2.32%
卫生和社会工作	18.08	0.36%	1.40%
文化、体育和娱乐业	15.74	0.31%	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	2.50	0.05%	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	0.02%	0.09%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	696.66	12.68%	44.84%
制造业	533.61	9.71%	34.35%
建筑业	91.47	1.66%	5.89%
交通运输、仓储和邮政业	64.72	1.18%	4.17%
采矿业	43.69	0.80%	2.81%
教育	30.04	0.55%	1.93%
文化、体育和娱乐业	26.67	0.49%	1.72%
租赁和商务服务业	23.65	0.43%	1.52%
科学研究和技术服务业	23.35	0.42%	1.50%
批发和零售业	7.35	0.13%	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.20	0.13%	0.46%
金融业	5.26	0.10%	0.34%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	630.28	11.38%	40.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	446.18	8.06%	28.56%
交通运输、仓储和邮政业	146.75	2.65%	9.39%
建筑业	134.73	2.43%	8.62%
采矿业	113.33	2.05%	7.25%
金融业	33.14	0.60%	2.12%
文化、体育和娱乐业	25.87	0.47%	1.66%
科学研究和技术服务业	23.89	0.43%	1.53%
批发和零售业	4.48	0.08%	0.29%
租赁和商务服务业	3.47	0.06%	0.22%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	921.77	16.50%	60.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	121.95	2.18%	8.01%
交通运输、仓储和邮政业	101.29	1.81%	6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.52	1.57%	5.75%
金融业	85.71	1.53%	5.63%
房地产业	50.78	0.91%	3.34%
采矿业	49.34	0.88%	3.24%
批发和零售业	30.04	0.54%	1.97%
租赁和商务服务业	27.44	0.49%	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	20.01	0.36%	1.31%
建筑业	19.35	0.35%	1.27%
科学研究和技术服务业	7.29	0.13%	0.48%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	798.28	14.40%	58.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	113.73	2.05%	8.36%
交通运输、仓储和邮政业	95.04	1.71%	6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	88.25	1.59%	6.49%
金融业	77.52	1.40%	5.70%
房地产业	50.16	0.90%	3.69%
采矿业	46.28	0.83%	3.40%
批发和零售业	26.98	0.49%	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	21.25	0.38%	1.56%
租赁和商务服务业	19.05	0.34%	1.40%
建筑业	17.78	0.32%	1.31%
科学研究和技术服务业	6.45	0.12%	0.47%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	996.82	17.33%	62.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	120.25	2.09%	7.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.92	1.72%	6.22%
金融业	83.26	1.45%	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	62.56	1.09%	3.93%
房地产业	59.66	1.04%	3.75%
采矿业	51.96	0.90%	3.27%
租赁和商务服务业	33.69	0.59%	2.12%
批发和零售业	30.28	0.53%	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	25.77	0.45%	1.62%
建筑业	18.32	0.32%	1.15%
科学研究和技术服务业	9.36	0.16%	0.59%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1055.99	18.70%	68.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.04	2.25%	8.26%
租赁和商务服务业	63.92	1.13%	4.15%
采矿业	59.66	1.06%	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	53.58	0.95%	3.48%
房地产业	51.22	0.91%	3.33%
金融业	46.51	0.82%	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	32.44	0.57%	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	30.35	0.54%	1.97%
建筑业	18.18	0.32%	1.18%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1367.04	18.51%	67.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	115.05	1.56%	5.65%
房地产业	88.78	1.20%	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	75.20	1.02%	3.69%
卫生和社会工作	60.22	0.82%	2.96%
租赁和商务服务业	56.27	0.76%	2.76%
金融业	55.34	0.75%	2.72%
批发和零售业	55.14	0.75%	2.71%
建筑业	49.50	0.67%	2.43%
文化、体育和娱乐业	49.04	0.66%	2.41%
农、林、牧、渔业	32.56	0.44%	1.60%
采矿业	32.30	0.44%	1.59%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1229.44	16.95%	63.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	122.42	1.69%	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.05	1.50%	5.67%
房地产业	104.26	1.44%	5.42%
租赁和商务服务业	82.99	1.14%	4.31%
卫生和社会工作	53.78	0.74%	2.80%
批发和零售业	53.26	0.73%	2.77%
文化、体育和娱乐业	49.81	0.69%	2.59%
采矿业	33.60	0.46%	1.75%
金融业	30.38	0.42%	1.58%
农、林、牧、渔业	30.00	0.41%	1.56%
建筑业	24.76	0.34%	1.29%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1337.32	18.40%	66.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	115.34	1.59%	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	93.37	1.28%	4.67%
文化、体育和娱乐业	76.33	1.05%	3.82%
卫生和社会工作	67.10	0.92%	3.36%
金融业	56.69	0.78%	2.84%
房地产业	55.33	0.76%	2.77%
租赁和商务服务业	47.64	0.66%	2.38%
采矿业	41.59	0.57%	2.08%
批发和零售业	36.02	0.50%	1.80%
建筑业	29.70	0.41%	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	24.40	0.34%	1.22%
教育	17.55	0.24%	0.88%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1231.95	17.37%	65.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.38	1.75%	6.64%
租赁和商务服务业	118.51	1.67%	6.33%
批发和零售业	82.14	1.16%	4.38%
房地产业	79.31	1.12%	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.03	0.59%	2.24%
采矿业	40.77	0.57%	2.18%
文化、体育和娱乐业	38.94	0.55%	2.08%
建筑业	32.55	0.46%	1.74%
金融业	27.30	0.38%	1.46%
教育	23.66	0.33%	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	20.36	0.29%	1.09%
卫生和社会工作	11.43	0.16%	0.61%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2926.79	17.49%	69.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	310.39	1.85%	7.36%
批发和零售业	205.46	1.23%	4.87%
金融业	193.33	1.16%	4.58%
租赁和商务服务业	106.21	0.63%	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	97.50	0.58%	2.31%
房地产业	95.20	0.57%	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.53	0.56%	2.24%
采矿业	69.70	0.42%	1.65%
文化、体育和娱乐业	57.19	0.34%	1.36%
建筑业	29.02	0.17%	0.69%
卫生和社会工作	17.94	0.11%	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	8.02	0.05%	0.19%
农、林、牧、渔业	7.63	0.05%	0.18%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2729.23	16.51%	67.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	462.00	2.79%	11.38%
金融业	220.12	1.33%	5.42%
批发和零售业	185.72	1.12%	4.57%
房地产业	116.71	0.71%	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	98.31	0.59%	2.42%
租赁和商务服务业	53.59	0.32%	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.63	0.32%	1.30%
文化、体育和娱乐业	37.77	0.23%	0.93%
采矿业	37.22	0.23%	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	31.16	0.19%	0.77%
建筑业	22.04	0.13%	0.54%
农、林、牧、渔业	14.73	0.09%	0.36%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2944.23	18.14%	63.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	588.07	3.62%	12.68%
批发和零售业	379.49	2.34%	8.18%
金融业	161.82	1.00%	3.49%
水利、环境和公共设施管理业	131.54	0.81%	2.84%
文化、体育和娱乐业	100.09	0.62%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.42	0.54%	1.88%
房地产业	84.70	0.52%	1.83%
建筑业	54.62	0.34%	1.18%
采矿业	47.37	0.29%	1.02%
农、林、牧、渔业	37.64	0.23%	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	22.09	0.14%	0.48%
租赁和商务服务业	0.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2462.60	15.92%	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	451.53	2.92%	10.73%
批发和零售业	241.10	1.56%	5.73%
房地产业	217.52	1.41%	5.17%
金融业	163.53	1.06%	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	152.92	0.99%	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	133.69	0.86%	3.18%
文化、体育和娱乐业	89.22	0.58%	2.12%
建筑业	76.22	0.49%	1.81%
农、林、牧、渔业	70.07	0.45%	1.67%
采矿业	53.62	0.35%	1.27%
租赁和商务服务业	49.39	0.32%	1.17%
教育	23.03	0.15%	0.55%
住宿和餐饮业	21.79	0.14%	0.52%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.04%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5056.46	11.89%	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	775.34	1.82%	8.97%
金融业	524.61	1.23%	6.07%
批发和零售业	484.07	1.14%	5.60%
采矿业	458.19	1.08%	5.30%
房地产业	445.74	1.05%	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	329.05	0.77%	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	243.86	0.57%	2.82%
文化、体育和娱乐业	177.09	0.42%	2.05%
建筑业	111.49	0.26%	1.29%
住宿和餐饮业	33.39	0.08%	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	0.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4747.88	11.50%	58.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	700.74	1.70%	8.63%
房地产业	415.93	1.01%	5.12%
批发和零售业	342.56	0.83%	4.22%
采矿业	340.46	0.82%	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	288.57	0.70%	3.55%
金融业	261.70	0.63%	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	240.46	0.58%	2.96%
农、林、牧、渔业	162.85	0.39%	2.00%
文化、体育和娱乐业	162.11	0.39%	2.00%
租赁和商务服务业	118.89	0.29%	1.46%
公共管理、社会保障和社会组织	108.77	0.26%	1.34%
建筑业	103.38	0.25%	1.27%
教育	99.25	0.24%	1.22%
住宿和餐饮业	29.72	0.07%	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3850.71	9.45%	54.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	596.71	1.47%	8.38%
房地产业	420.23	1.03%	5.90%
批发和零售业	317.13	0.78%	4.46%
金融业	308.56	0.76%	4.33%
租赁和商务服务业	244.39	0.60%	3.43%
文化、体育和娱乐业	220.80	0.54%	3.10%
采矿业	205.50	0.50%	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	195.29	0.48%	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	193.18	0.47%	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	175.18	0.43%	2.46%
农、林、牧、渔业	128.58	0.32%	1.81%
建筑业	114.38	0.28%	1.61%
科学研究和技术服务业	76.29	0.19%	1.07%
教育	28.83	0.07%	0.41%
住宿和餐饮业	24.81	0.06%	0.35%
公共管理、社会保障和社会组织	17.72	0.04%	0.25%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4258.91	10.38%	55.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	648.22	1.58%	8.47%
房地产业	466.25	1.14%	6.09%
批发和零售业	461.19	1.12%	6.02%
租赁和商务服务业	289.95	0.71%	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	248.15	0.60%	3.24%
金融业	209.15	0.51%	2.73%
水利、环境和公共设施管理业	202.07	0.49%	2.64%
采矿业	187.74	0.46%	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	173.68	0.42%	2.27%
建筑业	163.32	0.40%	2.13%
文化、体育和娱乐业	158.65	0.39%	2.07%
农、林、牧、渔业	96.16	0.23%	1.26%
公共管理、社会保障和社会组织	62.81	0.15%	0.82%
住宿和餐饮业	30.33	0.07%	0.40%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3350.49	2.59%	59.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	425.08	0.33%	7.49%
批发和零售业	359.72	0.28%	6.34%
房地产业	326.60	0.25%	5.76%
租赁和商务服务业	199.93	0.15%	3.52%
公共管理、社会保障和社会组织	184.87	0.14%	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	137.12	0.11%	2.42%
采矿业	128.64	0.10%	2.27%
建筑业	127.06	0.10%	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	122.51	0.09%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	93.06	0.07%	1.64%
文化、体育和娱乐业	91.71	0.07%	1.62%
金融业	67.53	0.05%	1.19%
科学研究和技术服务业	41.10	0.03%	0.72%
农、林、牧、渔业	18.26	0.01%	0.32%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10299.02	7.92%	56.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1455.36	1.12%	7.93%
批发和零售业	1441.91	1.11%	7.85%
房地产业	1366.23	1.05%	7.44%
采矿业	694.80	0.53%	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	535.01	0.41%	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	451.25	0.35%	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	445.41	0.34%	2.43%
金融业	430.86	0.33%	2.35%
租赁和商务服务业	423.53	0.33%	2.31%
建筑业	329.67	0.25%	1.80%
文化、体育和娱乐业	257.88	0.20%	1.40%
农、林、牧、渔业	231.62	0.18%	1.26%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9423.36	7.24%	56.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1750.67	1.35%	10.42%
批发和零售业	1115.17	0.86%	6.64%
房地产业	847.04	0.65%	5.04%
采矿业	789.60	0.61%	4.70%
建筑业	592.75	0.46%	3.53%
水利、环境和公共设施管理业	537.10	0.41%	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	454.68	0.35%	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	376.59	0.29%	2.24%
租赁和商务服务业	364.55	0.28%	2.17%
金融业	327.93	0.25%	1.95%
文化、体育和娱乐业	114.12	0.09%	0.68%
农、林、牧、渔业	103.32	0.08%	0.62%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13221.93	10.00%	63.49%
房地产业	1385.47	1.05%	6.65%
金融业	1207.02	0.91%	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1086.33	0.82%	5.22%
批发和零售业	1043.88	0.79%	5.01%
水利、环境和公共设施管理业	718.14	0.54%	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	595.53	0.45%	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	588.54	0.44%	2.83%
建筑业	452.09	0.34%	2.17%
采矿业	295.28	0.22%	1.42%
科学研究和技术服务业	127.52	0.10%	0.61%
文化、体育和娱乐业	102.99	0.08%	0.49%