嘉实润泽量化定期混合
(005167)公募混合型
1.2378
-0.36%-0.0045
单位净值 [2026-04-15]
1.2378
累计净值 [2026-04-15]
1.2333
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-4.19%
- 最近半年：6.64%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：24.83%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2378 | 1.2378 | -0.36% |
| 2026-04-14 | 1.2423 | 1.2423 | +0.40% |
| 2026-04-13 | 1.2374 | 1.2374 | +0.17% |
| 2026-03-10 | 1.3081 | 1.3081 | +2.23% |
| 2026-03-09 | 1.2796 | 1.2796 | -0.81% |
| 2026-03-06 | 1.2901 | 1.2901 | +0.59% |
| 2026-03-05 | 1.2825 | 1.2825 | +0.65% |
| 2026-03-04 | 1.2742 | 1.2742 | +0.08% |
| 2026-03-03 | 1.2732 | 1.2732 | -3.51% |
| 2026-03-02 | 1.3195 | 1.3195 | +0.40% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润泽量化定期混合 | 0.93% | -1.97% | -4.19% | 6.64% | 22.08% | 1.67% |
| 同类型排名 | 4420/9842 | 6415/9842 | 6768/9842 | 3222/9842 | 4603/9842 | 5415/9842 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 1.50% | 0.82% | -0.11% | 6.50% | 34.83% | 4.83% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2025-01-03
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧