北信瑞丰鼎利债券C
(005193)公募债券型
1.0922
0.23%+0.0025
单位净值 [2024-05-17]
1.1872
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.50%
- 最近一季:9.00%
- 最近半年:4.07%
- 今年以来:3.37%
- 最近一年:6.98%
- 最近两年:6.65%
- 最近三年:10.98%
- 成立以来:19.45%
- 成立日期:2018-01-25
- 基金经理:林翟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.09亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:北信瑞丰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2022-11-23 |
2 | 0.055000 | 2022-03-15 |