北信瑞丰鼎利债券C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601369	陕鼓动力	1.24%	1.30	10.37	6.22%	新增
2	601512	中新集团	1.20%	1.30	10.02	6.01%	新增
3	603043	广州酒家	1.17%	0.50	9.77	5.86%	新增
4	002498	汉缆股份	1.16%	2.43	9.72	5.83%	新增
5	601899	紫金矿业	1.15%	0.77	9.59	5.76%	新增
6	600461	洪城环境	1.08%	0.99	9.05	5.43%	新增
7	603337	杰克股份	1.06%	0.41	8.86	5.31%	新增
8	601098	中南传媒	1.05%	0.86	8.75	5.25%	新增
9	002801	微光股份	1.04%	0.40	8.70	5.22%	新增
10	605183	确成股份	1.03%	0.59	8.63	5.18%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601369	陕鼓动力	1.24%	1.30	10.37	6.22%	新增
2	601512	中新集团	1.20%	1.30	10.02	6.01%	新增
3	603043	广州酒家	1.17%	0.50	9.77	5.86%	新增
4	002498	汉缆股份	1.16%	2.43	9.72	5.83%	新增
5	601899	紫金矿业	1.15%	0.77	9.59	5.76%	新增
6	600461	洪城环境	1.08%	0.99	9.05	5.43%	新增
7	603337	杰克股份	1.06%	0.41	8.86	5.31%	新增
8	601098	中南传媒	1.05%	0.86	8.75	5.25%	新增
9	002801	微光股份	1.04%	0.40	8.70	5.22%	新增
10	605183	确成股份	1.03%	0.59	8.63	5.18%	新增
11	600989	宝丰能源	1.02%	0.58	8.57	5.14%	---
12	601126	四方股份	1.02%	0.60	8.50	5.10%	---
13	601177	杭齿前进	0.99%	0.80	8.30	4.98%	---
14	601827	三峰环境	0.99%	1.10	8.26	4.96%	---
15	603100	川仪股份	0.99%	0.30	8.32	4.99%	---
16	002266	浙富控股	0.98%	2.42	8.23	4.94%	---
17	605166	聚合顺	0.95%	0.80	7.94	4.76%	---
18	603556	海兴电力	0.94%	0.27	7.84	4.70%	---
19	603920	世运电路	0.87%	0.40	7.31	4.39%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688278	特宝生物	1.41%	0.05	2.20	7.16%	新增
2	300498	温氏股份	1.29%	0.11	2.02	6.59%	新增
3	600435	北方导航	1.18%	0.16	1.84	6.00%	新增
4	002625	光启技术	1.17%	0.12	1.83	5.98%	新增
5	002203	海亮股份	1.16%	0.15	1.80	5.88%	新增
6	600673	东阳光	1.16%	0.25	1.80	5.88%	新增
7	600516	方大炭素	1.11%	0.28	1.74	5.66%	新增
8	600061	国投资本	1.10%	0.24	1.71	5.58%	新增
9	300751	迈为股份	1.09%	0.01	1.69	5.53%	新增
10	688398	赛特新材	1.09%	0.05	1.71	5.57%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688278	特宝生物	1.41%	0.05	2.20	7.16%	新增
2	300498	温氏股份	1.29%	0.11	2.02	6.59%	新增
3	600435	北方导航	1.18%	0.16	1.84	6.00%	新增
4	002625	光启技术	1.17%	0.12	1.83	5.98%	新增
5	002203	海亮股份	1.16%	0.15	1.80	5.88%	新增
6	600673	东阳光	1.16%	0.25	1.80	5.88%	新增
7	600516	方大炭素	1.11%	0.28	1.74	5.66%	新增
8	600061	国投资本	1.10%	0.24	1.71	5.58%	新增
9	300751	迈为股份	1.09%	0.01	1.69	5.53%	新增
10	688398	赛特新材	1.09%	0.05	1.71	5.57%	新增
11	002915	中欣氟材	1.07%	0.10	1.67	5.45%	---
12	600500	中化国际	1.07%	0.30	1.67	5.44%	---
13	600039	四川路桥	1.06%	0.17	1.65	5.38%	---
14	688621	阳光诺和	1.06%	0.03	1.65	5.37%	---
15	603979	金诚信	1.00%	0.05	1.55	5.07%	---
16	688139	海尔生物	0.99%	0.03	1.54	5.04%	---
17	002180	纳思达	0.88%	0.04	1.37	4.47%	---
18	300014	亿纬锂能	0.78%	0.02	1.21	3.95%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	66.80	12.25%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.19%	3.00	63.00	11.55%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.18%	2.00	59.24	10.86%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.18	9.57%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	49.32	9.04%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.30	8.30%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.12%	1.30	40.30	7.39%	0.00 (0.00%)
8	600926	杭州银行	0.12%	3.00	39.24	7.19%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.86	5.29%	0.00 (0.00%)
10	600036	招商银行	0.06%	0.50	18.63	3.42%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	66.80	12.25%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.19%	3.00	63.00	11.55%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.18%	2.00	59.24	10.86%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.18	9.57%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	49.32	9.04%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.30	8.30%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.12%	1.30	40.30	7.39%	0.00 (0.00%)
8	600926	杭州银行	0.12%	3.00	39.24	7.19%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.86	5.29%	0.00 (0.00%)
10	600036	招商银行	0.06%	0.50	18.63	3.42%	新增
11	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	20.58	3.77%	---
12	600741	华域汽车	0.05%	1.00	17.33	3.18%	---
13	601166	兴业银行	0.05%	1.00	17.59	3.22%	---
14	000301	东方盛虹	0.04%	1.00	13.04	2.39%	---
15	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.10	2.58%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.22	12.51%	0.00 (0.00%)
2	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	67.70	12.41%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.16%	2.00	55.60	10.19%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.15%	6.72	50.91	9.33%	0.00 (0.00%)
5	601128	常熟银行	0.14%	6.00	47.76	8.76%	0.00 (0.00%)
6	600377	宁沪高速	0.13%	6.00	43.14	7.91%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.13%	1.30	42.87	7.86%	新增
8	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.75	7.84%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.89	5.30%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	17.75	3.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.22	12.51%	0.00 (0.00%)
2	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	67.70	12.41%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.16%	2.00	55.60	10.19%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.15%	6.72	50.91	9.33%	0.00 (0.00%)
5	601128	常熟银行	0.14%	6.00	47.76	8.76%	0.00 (0.00%)
6	600377	宁沪高速	0.13%	6.00	43.14	7.91%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.13%	1.30	42.87	7.86%	新增
8	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.75	7.84%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.89	5.30%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	17.75	3.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601633	长城汽车	0.22%	2.00	74.08	13.55%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.21%	3.00	69.36	12.69%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	65.90	12.06%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.15%	6.72	51.24	9.37%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.42	9.41%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.84	8.39%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.94	8.22%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.08%	0.50	28.35	5.19%	0.00 (0.00%)
9	600741	华域汽车	0.07%	1.00	23.00	4.21%	新增
10	600036	招商银行	0.06%	0.50	21.10	3.86%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601633	长城汽车	0.22%	2.00	74.08	13.55%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.21%	3.00	69.36	12.69%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	65.90	12.06%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.15%	6.72	51.24	9.37%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.42	9.41%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.84	8.39%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.94	8.22%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.08%	0.50	28.35	5.19%	0.00 (0.00%)
9	600741	华域汽车	0.07%	1.00	23.00	4.21%	新增
10	600036	招商银行	0.06%	0.50	21.10	3.86%	0.00 (0.00%)
11	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	20.58	3.77%	---
12	601166	兴业银行	0.06%	1.00	19.90	3.64%	---
13	000301	东方盛虹	0.05%	1.00	16.91	3.09%	---
14	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.01	2.56%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.21%	10.00	68.70	13.28%	-10.00 (-100.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	66.00	12.75%	0.00 (0.00%)
3	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.45	10.14%	-1.00 (-14.89%)
4	601633	长城汽车	0.16%	2.00	54.80	10.59%	新增
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	50.46	9.75%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	46.44	8.97%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.27	8.17%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.07%	0.50	24.60	4.75%	新增
9	600036	招商银行	0.07%	0.50	23.40	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601166	兴业银行	0.06%	1.00	20.67	3.99%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.21%	10.00	68.70	13.28%	-10.00 (-100.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	66.00	12.75%	0.00 (0.00%)
3	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.45	10.14%	-1.00 (-14.89%)
4	601633	长城汽车	0.16%	2.00	54.80	10.59%	新增
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	50.46	9.75%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	46.44	8.97%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.27	8.17%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.07%	0.50	24.60	4.75%	新增
9	600036	招商银行	0.07%	0.50	23.40	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601166	兴业银行	0.06%	1.00	20.67	3.99%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.37%	20.00	128.00	26.97%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.10	14.35%	1.00 (33.33%)
3	001965	招商公路	0.17%	7.72	59.18	12.47%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.72	10.90%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.11%	3.00	38.46	8.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	39.66	8.36%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	28.30	5.96%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	0.07%	0.50	24.36	5.13%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	21.69	4.57%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	15.12	3.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.37%	20.00	128.00	26.97%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.10	14.35%	1.00 (33.33%)
3	001965	招商公路	0.17%	7.72	59.18	12.47%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.72	10.90%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.11%	3.00	38.46	8.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	39.66	8.36%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	28.30	5.96%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	0.07%	0.50	24.36	5.13%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	21.69	4.57%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	15.12	3.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.36%	20.00	125.20	28.23%	13.00 (65.00%)
2	001965	招商公路	0.17%	7.72	58.10	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	52.32	11.80%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	0.13%	2.00	44.00	9.92%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.79	10.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	38.46	8.67%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.07%	0.50	25.23	5.69%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.07%	1.00	22.82	5.15%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	18.09	4.08%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.51	3.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.36%	20.00	125.20	28.23%	13.00 (65.00%)
2	001965	招商公路	0.17%	7.72	58.10	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	52.32	11.80%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	0.13%	2.00	44.00	9.92%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.79	10.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	38.46	8.67%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.07%	0.50	25.23	5.69%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.07%	1.00	22.82	5.15%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	18.09	4.08%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.51	3.27%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	58.56	15.59%	0.00 (0.00%)
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	55.71	14.84%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.14%	7.00	46.06	12.27%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.25	11.78%	新增
5	600900	长江电力	0.12%	2.00	41.28	10.99%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	37.20	9.91%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.08%	0.50	27.09	7.22%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.08%	1.00	26.27	7.00%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	19.80	5.27%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.06%	0.30	19.28	5.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	58.56	15.59%	0.00 (0.00%)
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	55.71	14.84%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.14%	7.00	46.06	12.27%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.25	11.78%	新增
5	600900	长江电力	0.12%	2.00	41.28	10.99%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	37.20	9.91%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.08%	0.50	27.09	7.22%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.08%	1.00	26.27	7.00%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	19.80	5.27%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.06%	0.30	19.28	5.14%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001965	招商公路	0.18%	7.72	60.65	15.97%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.18%	6.00	59.70	15.72%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.15%	7.00	49.07	12.92%	新增
4	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.60	12.01%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.13%	2.00	42.88	11.29%	1.00 (50.00%)
6	600036	招商银行	0.08%	0.50	25.55	6.73%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	27.57	7.26%	新增
8	600258	首旅酒店	0.07%	0.83	22.62	5.96%	新增
9	601318	中国平安	0.07%	0.30	23.61	6.22%	0.00 (0.00%)
10	601838	成都银行	0.07%	2.00	22.52	5.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001965	招商公路	0.18%	7.72	60.65	15.97%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.18%	6.00	59.70	15.72%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.15%	7.00	49.07	12.92%	新增
4	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.60	12.01%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.13%	2.00	42.88	11.29%	1.00 (50.00%)
6	600036	招商银行	0.08%	0.50	25.55	6.73%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	27.57	7.26%	新增
8	600258	首旅酒店	0.07%	0.83	22.62	5.96%	新增
9	601318	中国平安	0.07%	0.30	23.61	6.22%	0.00 (0.00%)
10	601838	成都银行	0.07%	2.00	22.52	5.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	55.26	22.90%	新增
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	53.16	22.03%	6.72 (87.04%)
3	601128	常熟银行	0.13%	6.00	44.28	18.35%	新增
4	601318	中国平安	0.08%	0.30	26.09	10.82%	新增
5	600036	招商银行	0.07%	0.50	21.98	9.11%	新增
6	600900	长江电力	0.06%	1.00	19.16	7.94%	新增
7	601838	成都银行	0.06%	2.00	21.34	8.84%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	55.26	22.90%	新增
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	53.16	22.03%	6.72 (87.04%)
3	601128	常熟银行	0.13%	6.00	44.28	18.35%	新增
4	601318	中国平安	0.08%	0.30	26.09	10.82%	新增
5	600036	招商银行	0.07%	0.50	21.98	9.11%	新增
6	600900	长江电力	0.06%	1.00	19.16	7.94%	新增
7	601838	成都银行	0.06%	2.00	21.34	8.84%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001965	招商公路	0.02%	1.00	6.65	100.00%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001965	招商公路	0.02%	1.00	6.65	100.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.33%	2.00	52.28	13.83%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	1.12%	0.70	44.10	11.67%	新增
3	601398	工商银行	1.01%	8.00	39.84	10.54%	新增
4	600111	北方稀土	0.95%	4.00	37.28	9.86%	新增
5	000063	中兴通讯	0.92%	0.90	36.12	9.55%	-0.50 (-55.56%)
6	601668	中国建筑	0.85%	7.00	33.39	8.83%	0.00 (0.00%)
7	300498	温氏股份	0.84%	1.51	32.96	8.72%	0.91 (60.32%)
8	002013	中航机电	0.80%	4.00	31.60	8.36%	-1.00 (-25.00%)
9	000100	TCL科技	0.63%	4.00	24.80	6.56%	新增
10	000725	京东方A	0.47%	4.00	18.68	4.94%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.33%	2.00	52.28	13.83%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	1.12%	0.70	44.10	11.67%	新增
3	601398	工商银行	1.01%	8.00	39.84	10.54%	新增
4	600111	北方稀土	0.95%	4.00	37.28	9.86%	新增
5	000063	中兴通讯	0.92%	0.90	36.12	9.55%	-0.50 (-55.56%)
6	601668	中国建筑	0.85%	7.00	33.39	8.83%	0.00 (0.00%)
7	300498	温氏股份	0.84%	1.51	32.96	8.72%	0.91 (60.32%)
8	002013	中航机电	0.80%	4.00	31.60	8.36%	-1.00 (-25.00%)
9	000100	TCL科技	0.63%	4.00	24.80	6.56%	新增
10	000725	京东方A	0.47%	4.00	18.68	4.94%	新增
11	600392	盛和资源	0.45%	2.50	17.62	4.66%	---
12	600031	三一重工	0.24%	0.50	9.38	2.48%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.50%	1.40	59.92	21.77%	新增
2	000002	万科A	1.29%	2.00	51.30	18.64%	新增
3	601668	中国建筑	0.92%	7.00	36.89	13.40%	新增
4	600031	三一重工	0.91%	2.10	36.33	13.20%	新增
5	002013	中航机电	0.90%	5.00	36.05	13.10%	新增
6	002025	航天电器	0.61%	1.00	24.31	8.83%	新增
7	300498	温氏股份	0.49%	0.60	19.38	7.04%	新增
8	600585	海螺水泥	0.28%	0.20	11.02	4.00%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.50%	1.40	59.92	21.77%	新增
2	000002	万科A	1.29%	2.00	51.30	18.64%	新增
3	601668	中国建筑	0.92%	7.00	36.89	13.40%	新增
4	600031	三一重工	0.91%	2.10	36.33	13.20%	新增
5	002013	中航机电	0.90%	5.00	36.05	13.10%	新增
6	002025	航天电器	0.61%	1.00	24.31	8.83%	新增
7	300498	温氏股份	0.49%	0.60	19.38	7.04%	新增
8	600585	海螺水泥	0.28%	0.20	11.02	4.00%	新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	3.09%	0.86	13.40	100.00%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	3.09%	0.86	13.40	100.00%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.87%	1.50	28.57	27.35%	-5.50 (-366.67%)
2	300271	华宇软件	1.74%	1.50	26.52	25.38%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	1.50%	4.00	22.96	21.98%	-4.00 (-100.00%)
4	000651	格力电器	0.93%	0.30	14.14	13.54%	-1.70 (-566.67%)
5	600062	华润双鹤	0.80%	0.50	12.28	11.75%	-2.50 (-500.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.87%	1.50	28.57	27.35%	-5.50 (-366.67%)
2	300271	华宇软件	1.74%	1.50	26.52	25.38%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	1.50%	4.00	22.96	21.98%	-4.00 (-100.00%)
4	000651	格力电器	0.93%	0.30	14.14	13.54%	-1.70 (-566.67%)
5	600062	华润双鹤	0.80%	0.50	12.28	11.75%	-2.50 (-500.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.47%	7.00	152.60	21.62%	---
2	601318	中国平安	0.94%	1.50	97.97	13.88%	---
3	000651	格力电器	0.90%	2.00	93.80	13.29%	---
4	600062	华润双鹤	0.69%	3.00	71.73	10.16%	---
5	601328	交通银行	0.48%	8.00	49.44	7.00%	---
6	300145	中金环境	0.46%	4.00	47.52	6.73%	---
7	600377	宁沪高速	0.46%	5.00	48.30	6.84%	---
8	601668	中国建筑	0.42%	5.00	43.30	6.13%	---
9	300271	华宇软件	0.30%	1.50	30.73	4.35%	---
10	600036	招商银行	0.28%	1.00	29.09	4.12%	---

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.47%	7.00	152.60	21.62%	---
2	601318	中国平安	0.94%	1.50	97.97	13.88%	---
3	000651	格力电器	0.90%	2.00	93.80	13.29%	---
4	600062	华润双鹤	0.69%	3.00	71.73	10.16%	---
5	601328	交通银行	0.48%	8.00	49.44	7.00%	---
6	300145	中金环境	0.46%	4.00	47.52	6.73%	---
7	600377	宁沪高速	0.46%	5.00	48.30	6.84%	---
8	601668	中国建筑	0.42%	5.00	43.30	6.13%	---
9	300271	华宇软件	0.30%	1.50	30.73	4.35%	---
10	600036	招商银行	0.28%	1.00	29.09	4.12%	---

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