浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0146
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.1556
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:-4.43%
- 最近半年:-3.24%
- 今年以来:-3.80%
- 最近一年:-2.38%
- 最近两年:-0.17%
- 最近三年:3.53%
- 成立以来:10.91%
- 成立日期:2018-12-13
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |