浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0259
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1932
累计净值 [2026-03-06]
1.0261
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-0.36%
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||