浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0146
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.1556
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：-3.24%
- 今年以来：-3.80%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：10.91%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||