浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0258
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1931
累计净值 [2026-03-10]
1.0259
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.05 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.02 | 2022-03-04 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-09 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 9 | 0.02 | 2020-01-20 |