浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0144
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.1554
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:-4.18%
- 最近半年:-3.32%
- 今年以来:-3.82%
- 最近一年:-2.27%
- 最近两年:-0.04%
- 最近三年:3.65%
- 成立以来:10.89%
- 成立日期:2018-12-13
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2022-03-04 |
2 | 0.010000 | 2021-11-09 |
3 | 0.010000 | 2021-09-22 |
4 | 0.010000 | 2021-06-21 |
5 | 0.010000 | 2021-03-15 |
6 | 0.010000 | 2020-06-08 |
7 | 0.021000 | 2020-01-20 |