泰达宏利全能混合(FOF)A
(005221)公募FOF
1.2326
0.02%+0.0003
单位净值 [2023-04-28]
1.2326
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.96%
- 最近三年：17.93%
- 成立以来：23.26%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% |
| 2023-04-27 | 1.2323 | 1.2323 | 0.16% |
| 2023-04-26 | 1.2303 | 1.2303 | 0.30% |
| 2023-04-25 | 1.2266 | 1.2266 | -0.25% |
| 2023-04-24 | 1.2297 | 1.2297 | -0.19% |
| 2023-04-21 | 1.2320 | 1.2320 | -0.31% |
| 2023-04-20 | 1.2358 | 1.2358 | -0.11% |
| 2023-04-19 | 1.2371 | 1.2371 | -0.09% |
| 2023-04-18 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% |
| 2023-04-17 | 1.2382 | 1.2382 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰达宏利全能混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 2247 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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张晓龙 上任时间：2017-11-02
张晓龙先生:经济学博士,2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年03月02日至今任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月16日起任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月12日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-03 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-02 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-27 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2024-02-27 | 宏利基金管理有限公司关于宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)调低申购费率并修订招募说明书及基金产品资料概要的公告 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-05 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-01-04 | FOF基金净值表 |
| 2023-11-25 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2023-11-25 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 宏利基金管理有限公司宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-11-25 | 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-11-25 | 宏利基金管理有限公司关于调低宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)费率并修改基金合同等法律文件的公告 |