广发中证基建工程ETF联接A

(005223)公募股票型指数型ETF联接
0.7787 0.83%+0.0065
单位净值 [2024-04-26]
0.7787
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:3.18%
  • 最近一季:2.88%
  • 最近半年:0.82%
  • 今年以来:6.95%
  • 最近一年:-17.57%
  • 最近两年:-3.59%
  • 最近三年:6.21%
  • 成立以来:-22.13%
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金经理:霍华明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.21亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:25.50亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:广发
实时情况
广发中证基建工程ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601390 中国中铁 0.21% 95.18 540.62 10.20% 新增
2 601668 中国建筑 0.21% 111.37 535.69 10.11% 新增
3 601669 中国电建 0.17% 87.76 429.15 8.10% 新增
4 601186 中国铁建 0.14% 46.88 356.76 6.73% 新增
5 601800 中国交建 0.11% 36.20 275.12 5.19% 新增
6 601868 中国能建 0.11% 132.17 277.56 5.24% 新增
7 601117 中国化学 0.09% 37.35 237.55 4.48% 新增
8 601618 中国中冶 0.09% 72.76 222.65 4.20% 新增
9 600170 上海建工 0.06% 63.38 148.31 2.80% 新增
10 600039 四川路桥 0.05% 17.77 133.10 2.51% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600667 太极实业 0.00% 0.02 0.15 100.00% -0.40 (-2000.00%)
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