广发中证基建工程ETF联接A

(005223)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.7787 0.83%+0.0065
单位净值 [2024-04-26]
0.7787
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：3.18%
  • 最近一季：2.88%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：6.95%
  • 最近一年：-17.57%
  • 最近两年：-3.59%
  • 最近三年：6.21%
  • 成立以来：-22.13%
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金经理：霍华明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.50亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516970 广发中证基建工程ETF 92.90% 0.00 235150.03 0.00 (2.03%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516970 广发中证基建工程ETF 94.93% 0.00 289211.65 0.00 (-0.09%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516970 广发中证基建工程ETF 94.84% 0.00 347502.57 0.00 (-0.38%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516970 广发中证基建工程ETF 94.46% 0.00 353496.51 0.00 (-0.16%)
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