银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)公募股票型87
+添加自选
1.5374 -0.32%-0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.5374
累计净值 [2026-04-22]
1.5325 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.39%
  • 最近一季：-6.18%
  • 最近半年：-11.16%
  • 今年以来：-6.77%
  • 最近一年：-13.44%
  • 最近两年：-15.47%
  • 最近三年：-30.04%
  • 成立以来：53.74%
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金经理：李宜璇,杨腾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.19亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 65503.29 93.24% 99.37%
批发和零售业 402.61 0.57% 0.61%
采矿业 10.33 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.64 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18606.22 91.03% 97.28%
批发和零售业 516.39 2.53% 2.70%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 0.01% 0.01%