银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)公募股票型87
1.5374 -0.32%-0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.5374
累计净值 [2026-04-22]
1.5325 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-1.39%
  • 最近一季:-6.18%
  • 最近半年:-11.16%
  • 今年以来:-6.77%
  • 最近一年:-13.44%
  • 最近两年:-15.47%
  • 最近三年:-30.04%
  • 成立以来:53.74%
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金经理:李宜璇,杨腾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.91亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:7.19亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:银华基金
实时情况
银华食品饮料量化股票发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.31% 4.75 6541.05 9.92% 3.35 (70.53%)
2 000568 泸州老窖 8.92% 53.91 6265.55 9.50% 40.58 (75.27%)
3 600887 伊利股份 8.74% 214.72 6140.97 9.32% 156.69 (72.97%)
4 000858 五粮液 8.59% 56.94 6032.47 9.15% 42.08 (73.90%)
5 600809 山西汾酒 7.36% 30.13 5173.29 7.85% 22.46 (74.54%)
6 605499 东鹏饮料 3.85% 10.11 2701.98 4.10% 7.84 (77.59%)
7 603288 海天味业 3.07% 58.35 2160.11 3.28% 33.82 (57.96%)
8 002304 洋河股份 2.72% 31.42 1908.61 2.90% 23.85 (75.90%)
9 000895 双汇发展 2.13% 56.59 1497.94 2.27% 42.49 (75.08%)
10 603369 今世缘 1.89% 38.13 1326.13 2.01% 23.82 (62.48%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.65% 1.40 1972.76 10.31% -0.06 (-4.29%)
2 000858 五粮液 8.65% 14.86 1767.13 9.24% -0.51 (-3.43%)
3 600887 伊利股份 7.92% 58.03 1617.88 8.46% 17.05 (29.38%)
4 000568 泸州老窖 7.40% 13.33 1511.75 7.90% 2.62 (19.65%)
5 600809 山西汾酒 6.62% 7.67 1352.88 7.07% 0.87 (11.34%)
6 603288 海天味业 4.67% 24.53 954.47 4.99% 9.74 (39.69%)
7 605499 东鹏饮料 3.48% 2.27 711.32 3.72% 0.99 (43.62%)
8 603369 今世缘 2.72% 14.30 556.87 2.91% -25.73 (-179.87%)
9 002304 洋河股份 2.39% 7.57 488.81 2.56% 3.55 (46.88%)
10 000729 燕京啤酒 2.04% 32.17 415.95 2.17% -5.77 (-17.94%)
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