鑫元欣享灵活配置混合A

(005262)公募混合型
+添加自选
1.4203 0.97%+0.0198
单位净值 [2026-04-22]
1.8913
累计净值 [2026-04-22]
1.4341 0.97%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.90%
  • 最近一季：-5.97%
  • 最近半年：5.65%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：37.40%
  • 最近两年：51.32%
  • 最近三年：20.77%
  • 成立以来：105.53%
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金经理：李彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.75亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54402.36 55.84% 64.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 20956.37 21.51% 25.03%
批发和零售业 4939.45 5.07% 5.90%
金融业 3420.55 3.51% 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.35 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41238.77 77.77% 93.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 3048.50 5.75% 6.88%
科学研究和技术服务业 2.55 0.00% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.92 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%