鑫元欣享灵活配置混合A
(005262)公募混合型
1.4203
0.97%+0.0198
单位净值 [2026-04-22]
1.8913
累计净值 [2026-04-22]
1.4341
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.90%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：37.40%
- 最近两年：51.32%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：105.53%
- 成立日期：2017-12-14
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2023-12-28 |
| 2 | 0.23 | 2023-06-28 |
| 3 | 0.10 | 2020-09-23 |