嘉实价值精选股票

(005267)公募股票型
1.8805 -1.08%-0.0204
单位净值 [2022-11-28]
1.8805
累计净值 [2022-11-28]
       
净值估算 [2022-11-28   ]
  • 最近一月:6.63%
  • 最近一季:1.59%
  • 最近半年:1.46%
  • 今年以来:-11.66%
  • 最近一年:-10.98%
  • 最近两年:-3.59%
  • 最近三年:59.28%
  • 成立以来:88.05%
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金经理:谭丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.92亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:51.54亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-28 1.8805 1.8805 -1.08%
2022-11-25 1.9011 1.9011 1.85%
2022-11-24 1.8665 1.8665 0.47%
2022-11-23 1.8577 1.8577 -0.18%
2022-11-22 1.8610 1.8610 0.39%
2022-11-21 1.8538 1.8538 -1.05%
2022-11-18 1.8734 1.8734 -0.72%
2022-11-17 1.8870 1.8870 0.16%
2022-11-16 1.8840 1.8840 -0.96%
2022-11-15 1.9022 1.9022 0.99%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实价值精选股票 -1.09% 5.26% 2.37% 2.79% -13.62% -12.32%
同类型排名 710/2231 385/2231 135/2231 720/2231 859/2231 663/2231
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.69% 2.69% -6.34% 1.14% -15.76% -16.20%
混合型 -1.16% 0.59% -6.07% 0.76% -12.49% -12.46%
债券型 0.15% -0.42% -0.75% 0.79% 1.13% 0.70%
FOF -1.02% 0.67% -4.40% -1.06% -1.95% -6.28%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -1.99% 5.19% -5.21% 0.51% -17.30% -17.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 25.92亿份 未公布
2022-03-31 29.43亿份 未公布
2021-09-30 37.24亿份 未公布
2021-06-30 40.44亿份 未公布
2021-03-31 40.72亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

谭丽 上任时间:2017-11-06

谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-11-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2022-10-25 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-08-29 嘉实价值精选股票型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-06-22 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-05-30 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告
2022-05-27 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2022年05月27日更新)
2022-04-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-04-11 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销的嘉实价值精选股票基金申购下限和持有赎回最低份额的公告
2022-04-11 嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-03-05 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告
2022-03-04 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-01-26 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2021-12-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告
2021-12-27 关于嘉实价值精选股票2021年12月29日至2022年1月3日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-12-22 关于嘉实价值精选股票2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2021-12-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2021-10-26 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告