嘉实价值精选股票A
(005267)公募股票型
2.2179
-0.40%-0.0090
单位净值 [2026-06-05]
2.2179
累计净值 [2026-06-05]
2.2142
-0.57%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.80%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-3.54%
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：10.01%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：17.90%
- 成立以来：121.79%
- 成立日期：2017-11-06
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2179 | 2.2179 | -0.40% |
| 2026-06-04 | 2.2269 | 2.2269 | -1.53% |
| 2026-06-03 | 2.2616 | 2.2616 | -0.28% |
| 2026-06-02 | 2.2680 | 2.2680 | +0.86% |
| 2026-06-01 | 2.2486 | 2.2486 | +1.47% |
| 2026-05-29 | 2.2161 | 2.2161 | +0.54% |
| 2026-05-28 | 2.2042 | 2.2042 | -1.50% |
| 2026-05-27 | 2.2378 | 2.2378 | -1.33% |
| 2026-05-26 | 2.2680 | 2.2680 | +1.49% |
| 2026-05-25 | 2.2347 | 2.2347 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值精选股票A | 0.08% | -6.80% | -10.14% | -3.54% | 10.01% | -3.12% |
| 同类型排名 | 739/6361 | 2484/6361 | 2704/6361 | 2160/6361 | 1847/6361 | 2207/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2017-11-06
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧