嘉实价值精选股票

(005267)公募股票型
1.9876 1.69%+0.0336
单位净值 [2024-04-17]
1.9876
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:5.10%
  • 最近一季:14.89%
  • 最近半年:3.88%
  • 今年以来:10.83%
  • 最近一年:-3.64%
  • 最近两年:2.75%
  • 最近三年:-8.68%
  • 成立以来:98.76%
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金经理:谭丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.55亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:42.35亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
发表日期 标题
2024-04-03 嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-28 嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-01-19 嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资宇新股份向特定对象发行股票的公告
2023-10-24 嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-09-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-09-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-08-29 嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-17 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-07-11 嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-11 嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-07-08 嘉实价值精选股票型证券投资基金托管协议
2023-07-08 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告