嘉实价值精选股票A
(005267)公募股票型
2.3651
-0.22%-0.0052
单位净值 [2026-04-22]
2.3651
累计净值 [2026-04-22]
2.3599
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：17.84%
- 最近两年：19.02%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：136.51%
- 成立日期：2017-11-06
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.3651 | 2.3651 | -0.22% |
| 2026-04-21 | 2.3703 | 2.3703 | +0.61% |
| 2026-04-20 | 2.3559 | 2.3559 | -0.57% |
| 2026-04-17 | 2.3695 | 2.3695 | -0.51% |
| 2026-04-16 | 2.3816 | 2.3816 | +0.96% |
| 2026-04-15 | 2.3589 | 2.3589 | -0.23% |
| 2026-04-14 | 2.3644 | 2.3644 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 2.3595 | 2.3595 | -0.48% |
| 2026-04-10 | 2.3710 | 2.3710 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 2.3675 | 2.3675 | -0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值精选股票A | 0.26% | 0.26% | -2.45% | 4.95% | 17.84% | 3.31% |
| 同类型排名 | 4073/5153 | 3918/5153 | 3088/5153 | 2719/5153 | 2778/5153 | 3064/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2017-11-06
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧