银华岁丰定期开放债券发起式
(005286)公募债券型
1.0242
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.2733
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.87%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:4.55%
- 最近两年:7.21%
- 最近三年:11.54%
- 成立以来:38.91%
- 成立日期:2018-02-11
- 基金经理:吴文明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.34亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |