银华岁丰定期开放债券发起式

(005286)公募债券型
+添加自选
1.0364 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3325
累计净值 [2026-03-09]
1.0360 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：1.01%
  • 最近三年：1.09%
  • 成立以来：3.64%
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金经理：阚磊,叶青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.39亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-30
2 0.02 2024-09-25
3 0.01 2024-03-14
4 0.01 2023-12-28
5 0.03 2023-08-31
6 0.01 2023-05-26
7 0.01 2022-12-22
8 0.01 2022-03-23
9 0.04 2021-12-16
10 0.04 2021-03-29
11 0.03 2020-09-24
12 0.07 2020-02-28
13 0.01 2019-09-18
14 0.05 2019-03-27
15 0.68 2016-12-27
16 0.08 2015-01-20
17 0.04 2014-01-20