银华岁丰定期开放债券发起式
(005286)公募债券型
1.0485
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3446
累计净值 [2026-06-05]
1.0482
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：11.35%
- 成立以来：48.81%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：阚磊,叶青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-28 |
| 6 | 0.03 | 2023-08-31 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 10 | 0.04 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.04 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.03 | 2020-09-24 |
| 13 | 0.07 | 2020-02-28 |
| 14 | 0.01 | 2019-09-18 |
| 15 | 0.01 | 2019-09-18 |
| 16 | 0.05 | 2019-03-27 |
| 17 | 0.68 | 2016-12-27 |
| 18 | 0.08 | 2015-01-20 |
| 19 | 0.04 | 2014-01-20 |