中银证券汇宇定期开放债券
(005321)公募债券型
1.1172
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.3114
累计净值 [2026-04-17]
1.1182
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||