中银证券汇宇定期开放债券
(005321)公募债券型
1.1221
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3163
累计净值 [2026-06-05]
1.1225
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：34.87%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.02 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 4 | 0.05 | 2020-09-21 |
| 5 | 0.02 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2019-03-20 |
| 7 | 0.02 | 2019-01-10 |
| 8 | 0.01 | 2018-09-11 |
| 9 | 0.01 | 2018-06-25 |
| 10 | 0.00 | 2018-04-20 |
| 11 | 0.01 | 2018-02-27 |