中加颐慧定开债券发起式A
(005336)公募债券型
1.1544
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.4627
累计净值 [2026-06-05]
1.1553
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：54.21%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1544 | 1.4627 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.1535 | 1.4618 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.1524 | 1.4607 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.1513 | 1.4596 | +0.04% |
| 2026-05-13 | 1.1508 | 1.4591 | +0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1600 | 1.4583 | +0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1596 | 1.4579 | +0.08% |
| 2026-04-24 | 1.1587 | 1.4570 | +0.12% |
| 2026-04-17 | 1.1573 | 1.4556 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1567 | 1.4550 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐慧定开债券发起式A | 0.08% | 0.42% | 1.20% | 1.62% | 2.03% | 1.40% |
| 同类型排名 | 2635/7919 | 1132/7919 | 1129/7919 | 2520/7919 | 2454/7919 | 2404/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王霈 上任时间：2020-02-19
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧