中加颐慧定开债券发起式A

(005336)公募债券型
+添加自选
1.1516 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.4499
累计净值 [2026-03-06]
1.1526 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：0.48%
  • 最近两年：-0.41%
  • 最近三年：-0.24%
  • 成立以来：15.16%
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金经理：王霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据