中加颐慧定开债券发起式A

(005336)公募债券型
+添加自选
1.1573 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.4556
累计净值 [2026-04-17]
1.1579 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：4.24%
  • 最近三年：7.94%
  • 成立以来：53.26%
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金经理：王霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据