中加颐慧定开债券发起式A
(005336)公募债券型
1.1544
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.4627
累计净值 [2026-06-05]
1.1553
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：54.21%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细