中加颐慧定开债券发起式A

(005336)公募债券型
+添加自选
1.1561 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.4644
累计净值 [2026-07-17]
1.1563 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：4.16%
  • 最近三年：7.22%
  • 成立以来：54.44%
  • 成立日期：2017-11-17
    最新份额：60.92亿
    最新规模：72.21亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 69%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王霈
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细