国联聚商定期开放债券
(005361)公募债券型
1.0319
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2964
累计净值 [2026-06-05]
1.0316
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0319 | 1.2964 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0322 | 1.2967 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0320 | 1.2965 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0322 | 1.2967 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0321 | 1.2966 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0316 | 1.2961 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0313 | 1.2958 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0309 | 1.2954 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0302 | 1.2947 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0296 | 1.2941 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚商定期开放债券 | 0.03% | 0.51% | 1.15% | 2.11% | 1.88% | 1.84% |
| 同类型排名 | 762/7919 | 553/7919 | 570/7919 | 629/7919 | 1395/7919 | 655/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李倩 上任时间：2018-03-08
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至 展开∨ 收起∧