国联聚商定期开放债券
(005361)公募债券型
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2848
累计净值 [2026-03-06]
1.0204
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：-2.53%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-3.73%
- 最近两年：-2.53%
- 最近三年：0.77%
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.97亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-11 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 9 | 0.01 | 2020-08-13 |
| 10 | 0.02 | 2020-05-11 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 12 | 0.01 | 2019-10-11 |
| 13 | 0.01 | 2019-07-02 |
| 14 | 0.04 | 2019-01-18 |