中银证券安源债券C
(005363)公募债券型
1.1153
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1828
累计净值 [2026-03-12]
1.1157
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：2.60%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
最近两年行业配置比例图